auto-entrepreneur Comptable Comptable, La Rochette
THIERRY D. comptable trésorier
  • France
  • Verifié

Comptable auto-entrepreneur La Rochette (77000)

Comptable Trésorier

Comptable
Enregistrement comptable des flux opérationnels et financiers.
Tenir le registre des immobilisations et des stocks.
Emettre les factures de vente, suivre les conditions clients.
Gestion des salaires, déclaration des charges sociales et DADS.
Reporting comptable mensuel (clôture(cut-off) et provisions (FNP/CCA)).
Réconciliation avec les filiales, régularisation interco, consolidation.

Tresorerie (opération quotidienne)
Récupération des informations bancaires, gestion d'un cash pooling.
Contrôle et vérification des flux, date de valeur, révisions des prévisions.
Emettre solde de trésorerie en date de valeur (réel + prév).
Envoi à la holding financière ou placement en banque avant la dead-line.
Etablir les prévisions de trésorerie sur 3 mois courant.
Saisie comptable des flux, rapprochement bancaire, lettrages des tiers.
Encaissement, vérification de la solvabilité (SCORE) des tiers, relance.
Analyse du risque des encours des créances (balance agées).
Payer les tiers, gérer les écarts et les litiges.

Gestion bancaire, finance, divers
Interlocuteur des banquiers (ouvertures, modification, circularisation...).
Cautions, crédit-documentaires, lettres de désistement, virements SEPA..
Gestion de dossiers de financement DAILLY, MCNE.
Factor (pré-financement, financement) refinancement.
Tenir la comptabilité générale et analytique d’une des filiales.
Participer à l’élaboration des dossiers pour les CAC.